某公司內部管理製度彙編(DOC 138頁)

第一章 資金管理業務相關辦法、規範、製度 8
第一部分 現金管理辦法.....8
第一節 總則.....8
第二節 現金收取、支付範圍規定.....8
第三節 現金限額管理.....9
第四節 現金收取與支出管理.....9
第五節 現金保管.....12
第六節 現金盤點與監督管理.....13
第七節 處罰.....14
第二部分 銀行存款製度.....14
第一節 總則.....14
第二節 銀行賬戶管理規定.....14
第三節 銀行存款結算業務管理流程.....16
第四節 網上銀行存款的管理.....18
第五節 附則.....18
第三部分 票據管理規範.....18
第一節 總則.....18
第二節 票據的領用、保管與使用.....19
第三節 票據的遺失處理與核銷.....20
第四節 票據的結算.....20
第五節 票據管理的其他規範.....21
第六節 附則.....22
第四部分 印章管理製度.....22
第一節 總則.....22
第二節 印章的製作、保管、廢止.....22
第三節 印章的使用.....22
第四節 印章使用的其他規定.....23
第二章 采購管理業務流程相關細則、辦法、規定、製度.....24
第一部分 采購授權與審批製度.....24
第一節 總則.....24
第二節 采購申請審批.....24
第三節 采購合同審批.....28
第四節 采購驗收審批.....28
第五節 附則.....29
第二部分 采購與驗收控製細則.....29
第一節 總則.....29
第二節 采購申請與審批.....29
第三節 采購過程管理.....30
第四節 采購價格管理.....32
第五節 采購物資驗收.....33
第六節 附則.....35
第三章 存貨業務流程相關細則、辦法、製度.....36
第一部分 驗收與保管製度.....36
第一節 總則.....36
第二節 存貨驗收控製.....36
第三節 存貨結算與付款.....37
第四節 存貨驗收過程中的問題處理.....38
第五節 存貨入庫與儲存.....38
第六節 附則.....39
第二部分 領用與發放辦法.....39
第一節 總則.....39
第二節 存貨領用.....39
第三節 存貨發放.....40
第四節 附則.....41
第四章 銷售業務流程相關細則、辦法、規範、製度.....42
第一部分 客戶管理細則.....42
第一節 總則.....42
第二節 新客戶開發.....42
第三節 客戶維護管理.....44
第四節 客戶信用管理.....45
第五節 附則.....46
第二部分 發貨管理製度.....46
第一節 總則.....46
第二節 發貨流程.....46
第三節 附則.....48
第五章 工程項目業務流程相關細則、辦法、規範、製度.....49
第一部分 工程項目授權審批製度.....49
第二部分 工程項目決策實施辦法.....50
第六章 固定資產業務流程相關細則、辦法、規範、製度.....52
第一部分 固定資產預算細則.....52
第一節 總則.....52
第二節 預算編製管理.....52
第三節 預算審批管理.....52
第四節 預算執行管理.....53
第五節 附則.....53
第二部分 固定資產請購辦法.....53
第一節 總則.....53
第二節 一般固定資產請購管理.....53
第三節 重大固定資產請購管理.....54
第四節 辦公設備請購管理.....55
第五節 附則.....55
第七章 無形資產業務流程相關細則、辦法、製度.....56
第一部分 無形資產預算管理細則.....56
第一節 總則.....56
第二節 無形資產購置預算編製.....56
第三節 無形資產折舊預算編製.....57
第四節 無形資產預算執行與分析.....57
第五節 無形資產台賬及盤點管理.....57
第六節 附則.....58
第二部分 無形資產請購審批製度.....58
第一節 總則.....58
第二節 請購審批權限規定.....58
第三節 請購審批程序規定.....59
第四節 附則.....60
第八章 長期股權投資業務流程相關細則、規範、製度.....61
第一部分 投資執行管理細則.....61
第一節 總則.....61
第二節 投資方案實施的規定.....61
第三節 投資執行的規定.....61
第四節 其他規定.....63
第五節 附則.....63
第二部分 投資處置管理規範.....63
第一節 總則.....63
第二節 投資處置的審核審批.....63
第三節 投資處理的標準.....64
第四節 其他規定.....64
第五節 附則.....65
第九章 籌資業務流程相關辦法、規定、製度.....66
第一部分 籌資決策控製製度.....66
第一節 總則.....66
第二節 籌資預算的決策控製.....67
第三節 籌資方案的決策控製.....68
第四節 其他規定.....68
第五節 附則.....68
第二部分 籌資風險評估規定.....69
第一節 總則.....69
第二節 籌資風險評估程序.....69
第三節 附則.....70
第十章 預算業務流程相關細則、製度.....71
第一部分 預算編製管理細則.....71
第一節 總則.....71
第二節 預算編製方式及方法.....72
第四節 附則.....73
第二部分 預算執行責任製度.....73
第十一章 成本費用業務流程相關辦法、規範、製度.....76
第一部分 成本費用預算製度.....76
第一節 總則.....76
第二節 成本費用預算編製程序.....77
第三節 成本費用預算編製方法.....77
第四節 附則.....77
第二部分 成本費用執行規範.....78
第二節 成本費用預算的分解.....78
第三節 成本費用的執行.....78
第四節 附則.....80
第十二章 擔保業務相關辦法、製度.....80
第一部分 擔保授權審核管理辦法.....80
第一節 總則.....80
第二節 擔保的申請審核.....80
第三節 擔保合同審查.....81
第四節 履行擔保責任審核.....82
第五節 附則.....82
第二部分 擔保評估審批管理製度.....83
第一節 總則.....83
第二節 擔保風險評估程序.....83
第三節 擔保業務審批.....84
第三節 附則.....85
第十三章 合同協議業務流程相關辦法、製度.....85
第一部分 合同協議訂立審批製度.....85
第一節 總則.....85
第二節 適用範圍.....85
第三節 授權審批規定.....85
第四節 授權審批程序.....86
第五節 附則.....86
第二部分 合同協議編製會審製度.....87
第一節 總則.....87
第二節 合同協議的編製.....87
第三節 合同協議的會審.....88
第四節 附則.....89
第十四章 業務外包相關細則、辦法、規定、製度.....90
第一部分 承包方資質審核遴選製度.....90
第二部分 企業外包合同協議管理規定.....91
第一節 總則.....91
第二節 業務外包合同的擬定、審批及簽訂.....92
第三節 業務外包合同經費管理.....92
第四節 業務外包合同的保管.....93
第五節 附則.....93
第十五章 子公司管理業務流程相關細則、辦法、製度.....94
第一部分 委派董事管理辦法.....94
第一節 總則.....94
第二節 委派董事的選任標準.....94
第三節 委派董事的選任、罷免和變更程序.....95
第四節 委派董事的職權.....96
第五節 委派董事的考核和獎懲.....97
第六節 附則.....97
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