企業內部控製流程手冊(DOC 189頁)
企業內部控製流程手冊(DOC 189頁)內容簡介
1．1．2 資金授權審批流程
1．2 現金和銀行存款控製
1．2．1 借出款項審批流程
1．2．2 銀行賬戶核對流程
第2章 企業內部控製流程—采購
2．1．請購審批與預算控製
2．1．1 請購審批業務流程
2．1．2 采購預算業務流程
2．2 采購與采購驗收控製
2．2．1 采購業務招標流程
2．2．2 供應商的評選流程
第3章 企業內部控製流程—存貨
3．1 存貨與授權批準控製
3．1．1 存貨采購請購流程
3．1．2 存貨采購管理流程
3．2 存貨驗收與保管控製
3．2．1 外購存貨驗收流程
3．2．2 存貨存放管理流程
第4章 企業內部控製流程—銷售
4．1 銷售與授權審批控製
4．1．1 銷售業務審批流程
4．1．2 銷售定價業務流程
4．2 銷售發貨與合同控製
4．2．1 銷售發貨業務流程
4．2．2 賒銷業務管控流程
第5章 企業內部控製流程—工程項目
5．1 工程項目與授權批準控製
5．1．1 工程項目業務流程
5．1．2 工程項目審批流程
5．2 工程項目評價與發包控製
5．2．1 項目評價分析流程
5．2．2 項目發包控製流程
第6章 企業內部控製流程—固定資產
6．1 資產管理與審批控製
6．1．1 固定資產管理流程
6．1．2 固定資產計提折舊審批流程
6．2 資產取得與驗收控製
6．2．1 固定資產請購流程
6．2．2 固定資產租賃流程
第7章 企業內部控製流程—無形資產
7．1 無形資產審批與業務控製
7．1．1 外購資產請購審批流程
7．1．2 無形資產業務流程
7．2 資產取得與驗收控製
7．2．1 無形資產投資預算流程
7．2．2 無形資產交付驗收流程
第8章 企業內部控製流程—長期股權投資
8．1 長期股權管理與審批控製
8．1．1 長期股權投資管理流程
8．1．2 投資項目減值準備審批流程
8．2 投資分析與決策控製
8．2．1 投資評估分析流程
8．2．2 投資決策審批流程
第9章 企業內部控製流程—籌資
9．1 籌資與授權審批控製
9．1．1 籌資業務管理流程
9．1．2 籌資授權批準流程
9．2 籌資決策與審批控製
9．2．1 籌資決策管理流程
9．2．2 重大籌資方案審批流程
第10章 企業內部控製流程—預算
10．1 預算與授權批準控製
10．1．1 預算工作業務流程
10．1．2 預算業務授權流程
10．2 預算編製與審批控製
10．2．1 預算編製業務流程
10．2．2 預算草案編報流程
第11章 企業內部控製流程—成本費用
11．1 成本費用核算與控製
11．1．1 成本費用核算流程
11．1．2 成本費用控製流程
11．2 成本費用目標與預測控製
11．2．1 成本費用目標確定流程
11．2．2 成本費用預測方案製定流程
第12章 企業內部控製流程—擔保
12．1 擔保與評估審批控製
12．1．1 擔保業務管理流程
12．1．2 擔保業務風險評估流程
12．2 擔保監督與披露控製
12．2．1 擔保項目跟蹤監督流程
12．2．2 擔保項目信息披露流程
第13章 企業內部控製流程—合同
13．1 合同與審批控製
13．1．1 合同管理流程
13．1．2 合同談判流程
13．2 合同訂立登記控製
13．2．1 合同簽訂流程
13．2．2 合同登記流程
第14章 企業內部控製流程—業務外包
14．1 業務外包與審批控製
14．1．1 核心業務外包申請流程
14．1．2 非核心業務外包申請流程
14．2 項目計劃及資質控製
14．2．1 項目計劃書審核流程
14．2．2 承包方資質審查流程
第15章 企業內部控製流程—對子公司的控製
15．1 對子公司業務層麵的控製
15．1．1 子公司重大投資審核流程
15．1．2 子公司投資項目評估流程
15．2 母子公司合並財務報表控製
15．2．1 母子公司合並抵銷分錄編製流程
15．2．2 母子公司合並財務報表編製流程
第16章 企業內部控製流程—財務報告編製與披露
16．1 財務報告編製準備及其控製
16．1．1 年度財務報告方案編製流程
16．1．2 重大影響交易會計處理流程
16．2 財務報告編製及其控製
16．2．1 年度財務報告編製流程
16．2．2 合並會計報表編製範圍變更流程
第17章 企業內部控製流程—18新利真人网
17．1 18新利真人网 規劃與需求控製
17．1．1 戰略規劃業務流程
17．1．2 員工需求分析流程
17．2 人員招聘培訓與離職控製
17．2．1 職位分析流程
17．2．2 招聘管理流程
第18章 企業內部控製流程—信息係統
18．1 信息係統與審批控製
18．1．1 信息係統戰略規劃流程
18．1．2 重要信息係統政策製定流程
18．2 係統開發與維護控製
18．2．1 信息係統自行開發流程
18．2．2 信息係統開發招標流程
第19章 企業內部控製流程—衍生工具
19．1 衍生工具與審批控製
19．1．1 衍生工具業務審批流程
19．1．2 衍生工具業務風險評估流程
19．2 衍生工具交易與監督檢查控製
19．2．1 衍生工具交易記錄審查流程
19．2．2 衍生工具交易檢查執行流程
第20章 企業內部控製流程—企業並購
20．1 企業並購與審批控製
20．1．1 潛在並購交易審核流程
20．1．2 並購交易管理控製流程
20．2 並購交易準備與控製
20．2．1 並購意向書編製流程
20．2．2 並購意向書審核流程
第21章 企業內部控製流程—關聯交易
21．1 關聯方界定及其控製
21．1．1 關聯方名錄編審流程
21．1．2 關聯交易記錄審查流程
21．2 關聯交易與披露控製
21．2．1 重大關聯交易審核流程
21．2．2 關聯交易事項詢價流程
第22章 企業內部控製流程—內部審計
22．1 審計與檢查彙報控製
22．1．1 內部審計流程
22．1．2 後續審計流程
22．2 審計督導與質量控製
22．2．1 內部審計督導流程
22．2．2 自我質量控製流程
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1．2 現金和銀行存款控製
1．2．1 借出款項審批流程
1．2．2 銀行賬戶核對流程
第2章 企業內部控製流程—采購
2．1．請購審批與預算控製
2．1．1 請購審批業務流程
2．1．2 采購預算業務流程
2．2 采購與采購驗收控製
2．2．1 采購業務招標流程
2．2．2 供應商的評選流程
第3章 企業內部控製流程—存貨
3．1 存貨與授權批準控製
3．1．1 存貨采購請購流程
3．1．2 存貨采購管理流程
3．2 存貨驗收與保管控製
3．2．1 外購存貨驗收流程
3．2．2 存貨存放管理流程
第4章 企業內部控製流程—銷售
4．1 銷售與授權審批控製
4．1．1 銷售業務審批流程
4．1．2 銷售定價業務流程
4．2 銷售發貨與合同控製
4．2．1 銷售發貨業務流程
4．2．2 賒銷業務管控流程
第5章 企業內部控製流程—工程項目
5．1 工程項目與授權批準控製
5．1．1 工程項目業務流程
5．1．2 工程項目審批流程
5．2 工程項目評價與發包控製
5．2．1 項目評價分析流程
5．2．2 項目發包控製流程
第6章 企業內部控製流程—固定資產
6．1 資產管理與審批控製
6．1．1 固定資產管理流程
6．1．2 固定資產計提折舊審批流程
6．2 資產取得與驗收控製
6．2．1 固定資產請購流程
6．2．2 固定資產租賃流程
第7章 企業內部控製流程—無形資產
7．1 無形資產審批與業務控製
7．1．1 外購資產請購審批流程
7．1．2 無形資產業務流程
7．2 資產取得與驗收控製
7．2．1 無形資產投資預算流程
7．2．2 無形資產交付驗收流程
第8章 企業內部控製流程—長期股權投資
8．1 長期股權管理與審批控製
8．1．1 長期股權投資管理流程
8．1．2 投資項目減值準備審批流程
8．2 投資分析與決策控製
8．2．1 投資評估分析流程
8．2．2 投資決策審批流程
第9章 企業內部控製流程—籌資
9．1 籌資與授權審批控製
9．1．1 籌資業務管理流程
9．1．2 籌資授權批準流程
9．2 籌資決策與審批控製
9．2．1 籌資決策管理流程
9．2．2 重大籌資方案審批流程
第10章 企業內部控製流程—預算
10．1 預算與授權批準控製
10．1．1 預算工作業務流程
10．1．2 預算業務授權流程
10．2 預算編製與審批控製
10．2．1 預算編製業務流程
10．2．2 預算草案編報流程
第11章 企業內部控製流程—成本費用
11．1 成本費用核算與控製
11．1．1 成本費用核算流程
11．1．2 成本費用控製流程
11．2 成本費用目標與預測控製
11．2．1 成本費用目標確定流程
11．2．2 成本費用預測方案製定流程
第12章 企業內部控製流程—擔保
12．1 擔保與評估審批控製
12．1．1 擔保業務管理流程
12．1．2 擔保業務風險評估流程
12．2 擔保監督與披露控製
12．2．1 擔保項目跟蹤監督流程
12．2．2 擔保項目信息披露流程
第13章 企業內部控製流程—合同
13．1 合同與審批控製
13．1．1 合同管理流程
13．1．2 合同談判流程
13．2 合同訂立登記控製
13．2．1 合同簽訂流程
13．2．2 合同登記流程
第14章 企業內部控製流程—業務外包
14．1 業務外包與審批控製
14．1．1 核心業務外包申請流程
14．1．2 非核心業務外包申請流程
14．2 項目計劃及資質控製
14．2．1 項目計劃書審核流程
14．2．2 承包方資質審查流程
第15章 企業內部控製流程—對子公司的控製
15．1 對子公司業務層麵的控製
15．1．1 子公司重大投資審核流程
15．1．2 子公司投資項目評估流程
15．2 母子公司合並財務報表控製
15．2．1 母子公司合並抵銷分錄編製流程
15．2．2 母子公司合並財務報表編製流程
第16章 企業內部控製流程—財務報告編製與披露
16．1 財務報告編製準備及其控製
16．1．1 年度財務報告方案編製流程
16．1．2 重大影響交易會計處理流程
16．2 財務報告編製及其控製
16．2．1 年度財務報告編製流程
16．2．2 合並會計報表編製範圍變更流程
第17章 企業內部控製流程—18新利真人网
17．1 18新利真人网 規劃與需求控製
17．1．1 戰略規劃業務流程
17．1．2 員工需求分析流程
17．2 人員招聘培訓與離職控製
17．2．1 職位分析流程
17．2．2 招聘管理流程
第18章 企業內部控製流程—信息係統
18．1 信息係統與審批控製
18．1．1 信息係統戰略規劃流程
18．1．2 重要信息係統政策製定流程
18．2 係統開發與維護控製
18．2．1 信息係統自行開發流程
18．2．2 信息係統開發招標流程
第19章 企業內部控製流程—衍生工具
19．1 衍生工具與審批控製
19．1．1 衍生工具業務審批流程
19．1．2 衍生工具業務風險評估流程
19．2 衍生工具交易與監督檢查控製
19．2．1 衍生工具交易記錄審查流程
19．2．2 衍生工具交易檢查執行流程
第20章 企業內部控製流程—企業並購
20．1 企業並購與審批控製
20．1．1 潛在並購交易審核流程
20．1．2 並購交易管理控製流程
20．2 並購交易準備與控製
20．2．1 並購意向書編製流程
20．2．2 並購意向書審核流程
第21章 企業內部控製流程—關聯交易
21．1 關聯方界定及其控製
21．1．1 關聯方名錄編審流程
21．1．2 關聯交易記錄審查流程
21．2 關聯交易與披露控製
21．2．1 重大關聯交易審核流程
21．2．2 關聯交易事項詢價流程
第22章 企業內部控製流程—內部審計
22．1 審計與檢查彙報控製
22．1．1 內部審計流程
22．1．2 後續審計流程
22．2 審計督導與質量控製
22．2．1 內部審計督導流程
22．2．2 自我質量控製流程
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