會計做賬流程概述(DOC 53頁)

（一）計提職工福利費、職工教育費、工會經費
（三）基礎資料
（三）攤銷費用
（二）帳套選項
（二）提固定資產折舊
（五）結轉各種收入
現詳呈如下:
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(3)先製作憑證模板，然後在憑證處理中根據單據類型生成憑證
(七)結轉各項費用
(八)季度計提所得稅
(六)結轉成本、支出、稅金
(客戶端）K3主控台—進入相應帳套—係統設置—用戶管理—用戶按鈕
初始數據傳遞問題
1、期末調彙
2、幣別
2、庫存盤點（出納實際庫存對帳）
2、自動轉帳
4、計量單位
5、結算方式
5、自動對帳
5、設置表頁
6、報表的引入、引出
7、批量填充
A、核算項目類
一、係統設置內容
二、合同資料
八、人員變動
六、扣零處理
四、票據管理
日常處理業務中的應收票據生成憑證是到憑證處理的"收款單"類型中做
1原始憑證15年
10年度財務報告(決算)永久包括文字分析
11會計移交清冊15年
12會計檔案保管清冊永久
13會計檔案銷毀清冊永久
14銀行餘額調節表5年
15銀行對賬單5年
1、備份
1、新增憑證
1、用戶組：注意係統管理員組與一般用戶組的區別
1、業務
1、在“模板”中打開係統預設的報表
1、套打格式
1、如果年初啟用（1月份），隻要準備每個科目的年初數即可。
1、定義現金等價物科目
1、引入科目
1、必須具備如下內容
1、所有業務單據取消審核2、所有業務單據取消核銷及取消壞帳處理
1、指標公式定義
1、按工資總額14%提取職工福利費
1、提取時
1、數字格式
1、新增
1、新建“管理費用科目”的因素分析對象
1、查看係統預設報表的公式
1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編製記賬憑證。
1、彙總方式有兩種：現金類彙總；一級科目彙總
1、現金日記帳和銀行日記帳
1、用鼠標右鍵操作
1、電子文檔：
1、白顏色錄入：直接錄入
1、結賬前，必須將本期內所發生的各項經濟業務全部登記入賬。
1、結轉主營業務收入
1、結轉成本
1、結轉管理費用
1、職員卡片內容不全，沒有部門或職員類別等
1、設置方法
1、設置表格
1、部門
1）先啟用總帳係統，總帳至收、付係統：文件--引入總帳初始餘額
1）、服務業：
1．一般會計科目的新增設置
1．紅字衝銷或補充登記
1．憑證處理2.帳簿查詢3.報表4.工資核算5.固定資產
6.財務分析7.出納處理8.往來處理9.期末處理
1．怎樣簡潔查看應收賬款的貸方數字：
1．新建帳套
2記賬憑證15年
2、修改、刪除憑證
2、恢複
2、新建用戶
2、單據生成憑證
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