結算員崗位工作流程概述(DOC 33頁)

一、編製貨款支付計劃表
一、資金期初金額
三、貨款結算計劃
三、銀行日記賬核對
二、供應商貨款結算
二、預計本月現金收入
（一）係統對賬流程：
（一）結算係統操作流程：
（三）發票管理模塊操作流程
（二）操作步驟：
（二）結算管理模塊操作流程：
（五）預付款模塊操作流程
（1）預付款申請單輸入：登錄富基財務係統→管理角色→預付款管理
→[F30501]預付款申請單輸入，如圖2-27所示界麵：
（2）中心店結算：總部資金部根據貨款支付計劃，
分結算地點將付款金額彙至中心店結算賬戶，
中心店根據“審核”狀態的付款單進行網上銀行貨款支付，付款完畢，
中心店將整理後的付款單彙總表第一聯、結算單及增值稅發票、
付款回單傳門店結算員。對於不予付款的供應商，門店應在結算單上登記增值稅發票號碼，
簽字並取回進行稅票認證，將結算單留在總部或中心店留待以後付款。
（2）手工對賬方式：對賬時首先進行自動對賬，如存在未達賬項，
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