某公司財務部內部管理及工作流程規範(DOC 42頁)

（一）財務經理
（七）費用核銷會計
（三）現金出納
（三）邢台公司發貨及回款製度
（九）過賬員
（二）會計主管
（二）邢台公司借款及管理費用報銷製度
（五）邢台公司營銷費用報銷製度
（五）采購會計
（八）稅票員
（六）貨幣資金的內部控製製度
（六）銷售會計
（十一）文檔管理員
（十）收款員
（四）邢台公司采購費用報銷製度
（四）銀行出納
（1）主管會計
（1）借（付）款（現金）工作流程表
（1）患病無法正常履行崗位職責者。
（1）素質標準
（1）不準用轉賬支票套換現金。
（1）公司收到任何款項都必須出具收據（錢貨兩清時，銷售發票可以替代收據）。
（1）出差地區按經濟發達程度和消費水平分類：
（1）辦稅員報稅工作流程
（1）預算檢查執行工作流程
（2）一般財務人員
（2）工作質量標準
（2）經總辦或18新利真人网 部考核不稱職者。
（2）經財務經理或18新利真人网 部核不稱職者。
（2）不準私自利用賬戶替其他單位和個人套取現金。
（2）辦稅員領取、繳銷發票工作流程
（2）收款確認無誤後，應加蓋“現金收訖”或“銀行收訖”和公司“財務專用章”。
（2）根據城市分類執行不同的住宿、夥食標準（元/天）：
（2）銷售統計工作流程
（3）借（付）款（支票）工作流程圖
（3）工作中違紀犯法，以權謀私或瀆職失職造成重大失誤者。
（3）違紀亂法，不服從領導或玩忽職守，造成重大失誤者。
（3）《營運資金日報》編製流程
（3）不準將公司的現金按個人的儲蓄方式存款。
（3）辦稅員辦理一般納稅人資格年審工作流程
（3）收據為一式三聯：第一聯存根。第二聯交款人。
第三聯財務記賬。開具時必須複寫，不得隨意更改和套空寫。
（4）不準公司出納員以外的人員收付現金。
（5）不準保留賬外現金。
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