某公司請款流程及費用管理規範(PPT 52頁)

一、貨幣資金管理製度
二、借款流程與管理規定
三、費用報銷流程與管理規定
四、日常費用管理的相關規定
五、報銷票據的整理及粘貼要求
六、票據的審核標準
為加強對公司貨幣資金的管理和內部控製，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，製定本規定：
1、各部門的費用支出嚴格按照資金計劃管理的要求，實行計劃用款；
我公司製定於每周五15:00前上報下周資金使用計劃（電子版及簽字齊全的紙質版），
對於用款不事先上報資金計劃的部門，如有突發情況需付款的，需補報資金計劃，領導簽批後，財務部方可付款；
2、現金借款或報銷超過5000元，應提前一天通知財務部出納以便備款。
1、簽訂合同類借款：借款人將“合同複印件”移交至“財務部會計（合同管理）”處登記備案，備案後“財務
部會計（合同管理）”在借據上簽字；
2、出差借款：借款人需持手續齊全的“借款單”到出納處辦理借款；請於出差回來後一周內把所發生的費用
報銷完畢，剩餘現金還款完畢，如逾期未還者當月工資緩發
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