投資項目風險分析培訓報告(PPT 25頁)

投資風險分析概述
一、投資風險的含義
1、風險
2、投資風險
二、投資風險的特征
1、不確定性
2、客觀性
3、主觀性
4、相對性
5、隨機性
三、投資風險的分類
1、係統風險和非係統風險
2、純粹風險和投機風險
3、局部風險和總體風險
4、投資活動中麵臨的具體風險因素
四、投資風險識別
1、專家調查方法
2、幕景分析方法
3、列表檢查法
4、分解法
五、投資風險估計
投資風險分析的工具與方法
一、盈虧平衡分析
1、盈虧平衡點（保本點）
2、盈虧平衡分析的意義：
3、線性盈虧平衡分析
（1）假定：產量等於銷量；成本可以分解為固
（2）線性盈虧平衡點的求取及圖示
（3）線性盈虧平衡的其他表示方法
4、非線性盈虧平衡分析
5、 多方案的盈虧平衡分析
6、盈虧平衡分析的應用範圍
7、方法的缺陷：
二、敏感性分析
1、什麼是敏感性分析
2、敏感性分析的對象
3、敏感性分析的任務
三、概率分析
1、概念
2、隨機淨現金流量
3、期望淨現值及其方差
4、項目風險的度量
§4投資風險控製
一、風險控製的含義
1、投資風險回避
2、投資風險抑製
3、投資風險自留
4、投資風險分散
5、投資風險轉移

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