某工程收購初步可行性分析報告(DOC 39頁)

一、工程背景
二、嘉愛斯根本情況
〔一〕概況
〔二〕資產質量
〔1〕老嘉愛斯固定資產淨值 14921 萬元
〔2〕新嘉愛斯固定資產〔含在建工程〕50742 萬元
3、土地 2576 萬元
4、其他資產 1933 萬元
5、流動負債 67821 萬元
6、長期負債 18240 萬元
〔三〕 生產經營情況
〔四〕主要財務指標
〔四〕員工情況
三、收購方案與資金安排
〔一〕保存外資
〔二〕不保存外資
〔三〕收購資金的籌集方式
四、收益評價
〔一〕市場分析
〔二〕測算前提
〔三〕效益估算
1、效益預測
2、投資工程收益率
3、銷售利潤率與比照
4、敏感性分析
三、機遇與風險
〔一〕時機
〔二〕風險及防範措施
五、融資問題
〔一〕融資規模
〔二〕新老廠現有抵押資源
〔三〕資產負債率的變化
〔四〕資金鏈問題
六、收購後的治理結構與開展思路
七、初步結論
附件 1新、老兩廠現有熱用戶用汽情況表
附件 2三種供熱方案的生產主要指標
附件 3：煤價為 630 元/噸，折合 9 分/卡條件下的經濟效益測算表
附件 4 嘉愛斯和新嘉愛斯銀行借款情況明細表
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