企業集團支票管理製度(doc 2頁)

第一條　為嚴格公司支票的管理，特製定本製度。
第二條　凡在同城或一定區域範圍內用於采購物資、商品交易、勞務供應、項目投資、清償債務等款項的結算（在規定的範圍限額內），都必須使用支票。
第三條　使用支票時經辦人須填寫“支票領用單”，經部門經理、財務人員、主管總裁批準簽字。會計員簽發支票時必須注明日期、用途、限額，登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。領取支票手續不符時，財務人員有權拒付。
第四條　經辦人領取支票後應妥善保管，如丟失，造成經濟損失由責任人負責；領用支票應取得合法發票，經手人、部門經理簽字後，一周內報銷。
…………
..............................