金蝶物流企業調研提綱(doc 12頁)

財務部分（Financial）
總帳管理（General Ledger）
總體調研內容：
1. 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？
2. 公司有幾套財務帳？之間關係如何？有無內部往來業務？
3. 現用計算機係統？
4. 相關財務製度？
實際業務核算
1. 目前所使用的會計科目結構？
2. 憑證審批流程
3. 有哪些外幣業務?
4. 會計年度及結帳流程？
應付款管理（Account Payable）
總體調研內容：
1. 相關應付款管理製度和流程手冊？
2. 有無專門的應付管理係統？如何和財務係統銜接？
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