銀行存款清查情況報告(doc 2頁)

關於我廠銀行存款清查情況的報告��
××廠長：
按照市輕工局關於資產清查的部署，我們於×月×日對本廠銀行存款賬目進行了清查。現將清查情況報告如下：
經查對，×月×日我廠銀行存款賬麵餘額為193201元，而銀行對賬單的存款餘額則為176735元，兩者相差16466元。經詳細核對，有6筆未達賬項：
(1)我廠於×月×日收存××塑料製品廠、××膠墊廠、××製瓶廠交來的轉賬支票3張，金額分別為16430元、14416元、7932元，計38778元，銀行尚未入賬。
(2)我廠於×月×日開出支付外協件加工費轉賬支票1張，金額9745元，因持票廠家還未向銀行辦理轉賬結算，銀行尚未入賬。
(3)我廠委托開戶行代收大連××塑料製品廠的銷貨款12978元，銀行已經入賬，而我廠則因未收到銀行的收款通知書而未入賬。
(4)由銀行代付的本廠應付購貨運費411元，因我廠尚未收到付款通知書，也未入賬。
根據上述未達賬項，我們編製了×月×日“銀行存款餘額調節表”如下
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