中國煤炭進出口公司收付管理辦法(DOC 15頁)

目 錄

§1 總 則 1
1.1 目的 1
1.2 適用範圍 1
1.3 主要名詞定義及範圍界定 1
1.4 資金費用收付管理的原則 2
§2 資金費用計劃 3
2.1 資金計劃 3
2.2 費用計劃 3
§3 資金費用支付 4
3.1 預算內資金支付步驟 4
3.2 預算內費用支付步驟 6
3.3 預算外資金費用支付 7
§4 資金費用收付統計與監控 9
4.1 資金收入統計與監控 9
4.2 資金支付統計與監控 9
4.3 費用支付統計與監控 9
4.4 資金費用收付統計報表 9
§5 投融資管理 10
5.1 投資活動資金收入管理 10
5.2 投資活動資金支出管理 10
5.3 融資原則 10
5.4 融資渠道及審批程序 10
§6 附 則 12
附 件 13
附件一：《付款申請單》 13
附件二：《費用報銷單》 13
附件三：《催款通知書》 13
附件四：《公司資金費用收付統計旬報表》 13

§1 總 則
1.1 目的
為加強中國煤炭進出口公司（下文簡稱公司）資金費用管理，科學合理地安排各項資金費用的收付，加快資金的循環和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，節約費用支出，壓縮不合理開支，特製定本管理辦法。
1.2 適用範圍
本管理辦法適用於所有與公司經營相關的各項資金和費用的收付，適用人員為公司所有員工。公司下屬子公司和控股子公司可以參照執行。

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