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項目實施調研提綱(doc 28頁)

所屬分類:
項目管理
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相關資料:
項目實施, 調研提綱
項目實施調研提綱(doc 28頁)內容簡介

公司總體情況……1
公司簡介……1
公司架構……1
主要部門職責及人員構成……1
現有係統及網絡現狀……1
項目管理……1
實施目標……1
實施範圍及功能模塊……1
實施總體計劃……1
項目小組人員構成……1
關鍵業務現狀及需求……2
關鍵業務現狀……2
需求及期望目標……2
財務部分(Financial)……2
總帳管理(General Ledger)……2
總體調研內容:……2
1.……財務部門的組織架構及部門職責?人員分配情況?……2
實際業務核算……2
報表……2
1.……財務主要報表?……2
應付款管理(Account Payable)……3
總體調研內容:……3
供應商管理……3
1.……供應商的管理詳細程度、手段如何?……3
發票管理……3
1.……有沒有發票處理的政策與流程手冊?……3
付款管理……3
1.……付款處理的政策與流程手冊?……3
報表……4
1.……有那些主要應付報表?周期如何?……4
應收款管理 (Account Receivable)……5
總體調研內容……5
客戶管理……5
1.……客戶的大約數量?……5
2.……客戶的分類標準及編碼規則?……5
6.……客戶的價格及折扣管理如何?……5
銷售業務……5
4.……銷售業務所涉及稅金及稅率?……5
報表……5
1.……主要應收管理報表?……5
資產管理 (Fixed Asset)……6
總體調研內容……6
1.……相關固定資產/在建工程政策與流程手冊?……6
固定資產業務……6
報表……6
1.……主要資產相關報表?……6
現金管理(Cash Management)……7
總體調研內容……7
1.……相關資金管理製度及流程……7
現金管理業務……7
1.……如何進行銀行對帳?……7
2.……如何編製銀行存款餘額調節表?……7
報表……7
1.……資金管理方麵的主要報表?……7
現金流量表管理(Cash Flow Table Management)……7
總體調研內容……7
1.……現金流量表主表編製方法?……7
2.……現金流量表附表編製方法?……7
3.……現金類科目有哪些?……7
4.……現金流量表是否分月、季、年報表?……7
5.……現金流量表是否為中、日文對照?……7
業務部分(Distribution)……8
銷售管理(Order Management)……8
1.……售組織結構如何?部門的業務流程圖?……8
2.……產品特點:主營產品、分幾大類、每類產品品種、針對的車型、價格跨度、是否存在有效期問題。……8
3.……有無完整的客戶信息管理?……8
4.……現有客戶信息的具體內容?如:名稱、地址等。……8
5.……客戶所在地區分布情況?主要客戶地區分布情況,是否將按地區分類?……8
6.……是否對客戶按照某種規則分類,如按集團分類?……8
7.……有無集團客戶情況,即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址?……8
銷售合同……8
銷售預測和訂單……8
銷售發貨……8
銷售退貨……8
銷售發票……9
銷售報表……9
采購 (Purchase Manage)……10
供應商管理……10
采購計劃……10
采購申請……10
采購訂單……11
采購接收……11
采購退貨……11
采購發票……11
采購報表……11
庫存管理(Inventory Management)……13
庫存組織……13
庫存管理……13
庫存計劃……13
采購物料的接收和退貨……13
外協件的接收和退貨……14
生產物料的發放和退倉……14
半成品和成品的完工入庫……14
成品的發貨和退貨……14
雜項發料和雜項接收……14
庫存物料的調撥……14
庫存物料的調整……14
庫存盤點……14
報表……15
成本管理(Cost Management)……16
總體調研內容……16
1.……是否建立了成本管理製度(定額的編製、核算、預測&決策、控製、分析等內容)?……16
2.……如何與部門內部其它崗位和其他業務係統銜接?……16
3.……成本核算分成幾級?……16
4.……新產品設計時是否製定有目標成本?其目標成本與實際成本之間的差異有多大?……16
成本管理基礎數據……16
1.……基本生產部門有哪些?輔助生產部門有哪些?……16
2.……成本BOM(Bill of Material)是否建立(即相關的產品數據是否完備)?……16
3.……現有的成本項目和要素費用有哪些?……16
4.……現有的成本項目能否按照固定成本和變動成本分類?……16
5.……每種產品的標準成本數據是否建立?……16
6.……勞務有哪些?每件產品是否有標準工時或機器工時?……16
成本核算業務……16
1.……成本核算方法(品種法、分步法)?……16
2.……成本核算流程?……16
報表……17
其它(Others)……17
質量管理(Quality Management)……18
總體情況:……18
日常業務處理:……18
生產管理(product manager)……19
組織機構……19
產品數據管理……19
生產管理……19

1. 財務部門的組織架構及部門職責?人員分配情況?
2. 公司有幾套財務帳?之間關係如何?有無內部往來業務?
3. 是否在總賬處理先進流量表?
4. 現用計算機係統?
5. 相關財務製度?
實際業務核算
1. 目前所使用的會計科目結構?
2. 憑證審批流程
3. 有哪些外幣業務?
4. 現金流量表流程?
5. 會計年度及結帳流程?
報表
1. 財務主要報表?
………………


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