集中付款流程(DOC 6頁)

1. 流程說明
此流程描述因應大量集中付款方式的管理需要，於SAP係統中相應的作業處理過程。
本流程主要涉及總部財務主管、總部應付款會計和總部出納等崗位。由總部應付款會計其接受采購部門提供的付款憑單，並進行審核。應付帳會計人員根據設定的供應商付款條件，在公司規定的集中付款日前運行SAP係統集中付款功能，產生付款建議書，並自行核對無誤。付款建議書需經由財務主管審核後，交予銀行出納人員辦理付款作業。
注意事項：若供應商有預付款存在，應先進行預付款清帳處理方可運行自動付款程序。否則在自動付款運行過程中會出現例外情況，無法產生付款建議。
相關附件：付款建議書
3. 係統操作
3.1. 操作範例
對2001/03/10前的供應商應付款運行自動付款程序，產生付款建議書
3.2. 係統菜單及交易代碼

會計?財務會計?銀行?支出?自動支付?未清項目
交易代碼：F110

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