某公司月結管理流程(doc 21頁)

某公司月結管理流程內容提要：
月結之總體Scope and Frame
?INV 月結—交易過帳
Check 所有transaction是否異常,press all TXN均過帳
保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本
?財務月結—算出原料成本
?重算成本
(通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost)
?找成本差異,更正有誤的成本
?Cost 月結---形成財務報表
?會計分錄,拋GL
?形成生產成本價格，記錄曆史成本
?Update item cost(Frozen standard cost)
? Submit standard cost adjustment Report
目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外.
INV月結:
INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易隻產生在本期(會計區間內),非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麼要check負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性.
Step 1. All records in HUB interface must be cleared.
原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動文件。所以必須讓這些數據正常insert到mtl_materail_transactions中。
關注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI異常之table。
1.check 發料的EDI interface。
檢查語句 Script：
SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS
WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'
OR STATUS_CODE!='OK-862'
產生問題的程序：（Cause of Issue:）
1.MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql
2.Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql
3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql
4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj
處理辦法：
Error status code:
?. ERR-PA-01
Price agreement 價格協議書未建立，AA單無法驗收
解決方式: 請PO人員解決
?. OK-BP、ERR-ISS(6)
JJ單利用EK調撥，不足量以AA采購，但EK與AA回的時間不同，過帳組未加以確認數量即過帳，造成第二筆單據無法過帳，形成HUB DATA Error ，進而造成INV負庫存。
解決方式: 過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。
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