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辦公物資采購及發放規定(doc 4頁)

所屬分類:
采購管理
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辦公, 物資采購, 發放規定
辦公物資采購及發放規定(doc 4頁)內容簡介
辦公物資采購及發放規定內容提要:
第一條 為使公司辦公物資采購及發放工作規範化,依據公司《預算計劃製度》和《倉儲管理製度》特製訂本規定。
第二條 辦公物資的采購及發放須遵從“保證供應、方便工作、節省開支”的原則。采購要從實際需要出發,嚴格按預算執行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護,杜絕破壞和浪費。
第三條 本規定所指辦公物資是指文具、紙張等文案用品,辦公桌椅、檔案櫃等家俱器具,電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備,電扇、空調等家電設備。
第四條 各部門所需的辦公物資要統籌計劃,納入年度預算計劃當中,經批準後,按月製訂具體計劃。
第五條 辦公物資的采購及發放實行集中管理,由總務部負責,具體細則如下:
(一) 辦公物資的月度采購。
各部門負責人根據批準的月度費用預算,結合本部門的實際需要,填寫“月度采購申請單”,將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚,並於每月30日報至管理會計部,管理會計部審查是否在預算之內。如在預算外,管理會計部要求各部門重新填單,如在預算內,管理會計部簽署意見後轉總務部後勤組,後勤組根據庫存情況和各部門的緩急需要編製“月度采購計劃”,報總務部經理審核和行政總監審批後,由采購員實施采購,同時“月度采購計劃”報財務會計部一份,由財務會計部負責采購資金的準備。
(二) 辦公物資的臨時采購。
各部門因臨時或預算外需要而申請采購時,應填寫“采購申請單”(本單一式四聯,一聯本部門留存,一聯報財務會計部,一聯交采購員,一聯交物資管理員。),經本部門負責人簽準,然後視采購所需金額報相應批準人批準。財務會計部負責采購資金的準備及對某些物品的比價工作。
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