公司如何管好眾多"錢袋"(doc 11頁)

公司如何管好眾多"錢袋"內容簡介：
　　認識缺乏 手段落後
　　目前，我國大多數集團企業對資金管理缺乏足夠的認識，管理手段還比較落後，主要表現在以下方麵：
　　1、成員企業多頭開戶，集團無法對資金流動實施有效監控；
　　2、資金賬外循環，流向不清，信息失真；
　　3、集團內部資金閑置與短缺無法調節，資金充裕的機構對閑置資金缺乏有效的理財手段，而資金短缺的機構卻又向銀行大量貸款，集團財務費用居高不下；
　　4、缺乏準確的現金流量預算，無法做到事前計劃、事中控製和事後分析；
　　5、缺乏統一的財務資金調控製度，沒有統一的資金管理信息平台，信息傳遞渠道不暢，財務、資金結算、投資、融資等信息集中不起來，致使企業決策者難以及時、準確、全麵掌握資金信息，無法實施有效的管理、監督和控製。
　　選擇適合自己的管理模式
　　由於各集團公司在管理要求、企業資本結構和集團控製力度等方麵存在差異，集團采用的資金管理方式也不同，但無論采用哪種資金管理模式，都應該在集團內部成立專門的資金管理部門。資金管理部門負責管理集團內外的資金流動，進行資金運作、資金分析和資金監控。

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