某公司資本運作管理發展規劃(doc 32頁)

某公司資本運作管理發展規劃目錄：
第一章 集團戰略對資本運作的要求...........1
一、資本運作的目標...........1
二、資本運作的重點...........2
第二章 LPG業務的整合計劃...........3
一、LPG批發業務的整合...........3
二、LPG零售業務的整合...........4
第三章 對外擴張...........6
一、對外擴張的基本原則...........6
二、對外擴張城市選擇的標準...........9
第四章 戰略發展對資金的需求及融資計劃...........12
一、總體的資金需求狀況...........12
二、銀行貸款融資方式的可行性分析...........16
三、利用項目融資的可行性分析...........18
四、溝通資本市場直接融資的可行性分析...........22
五、融資方式比較及選擇...........28

某公司資本運作管理發展規劃內容提要：
燃氣集團目前涉及的業務包括燃氣批發、城市燃氣運營、工程監理、成品油貿易等。“十一?五”規劃期間，在集團整體戰略指導下，集團將通過資產並購、股權合作、股權置換、業務合作等多種方式擴大企業經營規模，提高業務市場份額，實現企業的可持續發展和經濟的不斷增長，提升企業的綜合經營實力和核心競爭力，實現股東、社會和員工價值的最大化。
城市燃氣業務要實現深圳市場的不斷做大、做強，同時通過參與企業改製、管道燃氣專營權競爭等多種手段進入異地城市燃氣市場的經營。“十一?五”規劃期間，燃氣集團還將通過股權出讓、資產置換等多種資本運作方式逐步退出與燃氣無關的業務經營，實現業務經營向城市燃氣運營集中。
資本運作在實現業務向燃氣主業集中、主業不斷做強的目標下，需要同時注意資本運作的成本，在“十一?五”規劃期間實現融資成本的不斷降低。資本運作成本需要從融資成本和項目運作成本兩個方麵來考慮。
對燃氣集團來說，目前的資金來源主要是銀行貸款和企業經營積累，深圳燃氣需要進一步拓寬融資渠道，利用銀行貸款、企業積累、股權融資、債權融資、項目融資等多種方式來滿足企業經營及項目拓展的資金需求。

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