財務部工作流程管理(doc 42頁)

財務部工作流程管理目錄：
一、出納崗工作流程……3-5
二、銷售費用崗工作流程5-8
三、管理費用崗工作流程…………………………….9-12
四、固定資產崗工作流程…………………………….12-15
五、材料審核崗工作流程…………………………….16-20
六、成本核算崗工作流程…………………………….20-24
七、銷售核算崗工作流程……………………………24-26
八、工資福利崗工作流程……………………………26-31
九、稅務崗工作流程.31-33
十、內部審計崗工作流程.…………………………34-38
十一、主管崗工作流程.……………………………39-41

財務部工作流程管理內容提要：
銀收：
（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、彙票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編製回款登記表並共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
（2）其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、彙票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
（3）貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
工作要求：
1、熟悉公司各類18新利网址多少 製度。
2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。
5、隨時掌握各銀行戶頭餘額，禁止簽發空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。

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