單證計劃調度崗位工作流程分析(doc 6頁)

單證計劃調度崗位工作流程分析內容提要：
④如代理商帳麵餘額不足，出具了銀行承兌彙票、支票、或彙票，則業務人員應將原件仔細核對確認無誤後第一時間EMS回公司，並在複印件上簽名後傳真回公司以便第一時間能發貨，如果該票是背書的銀行承兌，則連同票據的背麵都要傳真過來；（業務員是首先收到票據的人，所以一定要注意看這張票據的蓋章是否清晰，收款人的帳號和名稱有沒有寫錯；還要注意看這張票據的客戶所屬的銀行是否屬於保兌倉的銀行承兌和是否屬於商業銀行承兌，如果此票據屬於商業銀行承兌，那就必須要先請示集團公司副總裁同意才能收下）。如帳麵餘額不足，短時間內又無法辦款，則要求訂貨客戶出具欠款委托書，說明欠款時間，發貨金額，報公司批示後方可發貨。
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1）單證計劃組接受到定單後，首先檢查訂單上是否有我司業務人員的簽名，以及購貨單位的公章。
無公章，通知業務人員要求訂貨單位蓋章確認後再重傳公司。
2）初步查看所訂型號是否有斷貨，如某型號斷貨則聯係業務人員是否調整，如有調整則將此份訂單作廢，避免重複做單。 如業務告知無須調整則待貨源齊全後再補單。
3）核對產品價格是否正常，有沒有特殊性，如價格特殊，則在各地區報告文件夾中查找是否有特殊報告申請，並將此報告與訂單附在一塊作為審核的依據。如沒有特殊申請而價格又特殊則與業務員電話溝通，詢問清楚情況，要求打報告申請。
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通過內務管理係統查詢客戶帳麵是否有餘款，核實餘款是否足夠發貨。
①如餘額不夠，查看業務人員在訂單回傳公司的同時是否有相關銀行票據一起回傳。
②如有票據，則打開內務管理係統將新回傳的票據輸入係統內，在輸入票據的過程中要核實是否重複輸入。要求業務人員將原件必須以最快時間EMS回總部。
③票據原件回廠後首先入內務管理係統，注意是否有重複登記，並在筆記本上登記後轉交財務部門。
④如餘額不足，又無任何票據則查看是否有超過公司給與各客戶的信用額度，如超過信用額度則查看是否有公司總部批示過的由營銷中心打的申請報告以及客戶出具“到期付款保證書”，保證書欠款額度100以下俞堯昌副總裁批示即可，欠款額度100萬以上要求執行總裁批示。

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