上證開放式指數證券投資基金年度報告(doc 47頁)

上證開放式指數證券投資基金年度報告目錄：
1重要提示及目錄……1
2基金簡介……3
3主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況……4
3.1主要會計數據和財務指標……4
3.2基金淨值表現……4
3.3過去三年基金的利潤分配情況……6
4管理人報告……6
5托管人報告……10
6審計報告……10
7年度財務報表……11
7.1資產負債表……11
7.2利潤表……13
7.3所有者權益（基金淨值）變動表……14
7.4報表附注……15
8投資組合報告……32
8.1期末基金資產組合情況……34
8.2期末按行業分類的股票投資組合……34
8.3期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的所有股票投資明細……35
8.4報告期內股票投資組合的重大變動……36
8.5期末按債券品種分類的債券投資組合……38
8.6期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細……38
8.7期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細……38
8.8期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細……38
8.9投資組合報告附注……38
9基金份額持有人信息……39
9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構……39
9.2期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況……39
10開放式基金份額變動……40
11重大事件揭示……40
12影響投資者決策的其他重要信息……42
13備查文件目錄……45

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