招商現金增值開放式證券投資基金(doc 59頁)

招商現金增值開放式證券投資基金目錄：
一、緒 言……………………3
二、釋 義……………………3
三、基金設立……………………3
四、管理和組織……………………4
五、基金的設立募集……………………7
六、基金成立……………………10
七、基金的申購、贖回和轉換……………………10
八、基金的非交易過戶與轉托管……………………16
九、基金管理人……………………17
十、基金管理人的風險管理和內部控製製度……………………23
十一、基金托管人……………………27
十二、基金的投資……………………30
十三、風險揭示與管理……………………34
十四、基金資產……………………35
十五、基金資產計價……………………36
十六、基金費用……………………39
十七、基金稅收……………………40
十八、基金收益……………………41
十九、基金的會計和審計……………………42
二十、基金持有人的權利、義務及相關服務……………………42
二十一、基金的信息披露……………………49
二十二、基金終止……………………51
二十三、基金清算……………………51
二十四、其他應披露事項……………………53
二十五、招募說明書存放及查閱方式……………………53
二十六、備查文件……………………53

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