投資風險的衡量與管理(ppt 44頁)

投資風險的衡量與管理目錄：
一、風險的含義和種類
二、風險的衡量
三、風險程度、風險態度與報酬
四、風險管理
五、投資組合的財務風險

投資風險的衡量與管理內容提要：
風險的衡量：
確定概率分布
計算期望值——它反映了各種可能的集中趨勢。
計算標準差——是各種可能的報酬率偏離期望值的綜合差異。可用於比較期望值相同的投資項目的風險大小。
計算標準離差率——相對數，可用於比較期望值不同的投資項目的風險大小。
多元化時注意：
盡量投資於與原行業或產品有延伸性的產業，設備接近，營銷網絡能通用，即相關多元化；
應有足夠的技術準備，
應選擇合適的時機，最好能借用一個母體，以便迅速進入，不給新進入行業中的競爭者以充裕的攻擊時間。

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