廣東移動未來流程谘詢分析(ppt 21)

1 項目進度簡報
第一階段項目範圍
1 項目進度簡報
2.1 未來高層次采購/應付流程
主要變更建議
2.1 未來高層次采購/應付流程
主要變更建議(續)
2.1 未來高層次采購/應付流程
采購申請流程文檔演示
2.1 未來高層次采購/應付流程
選擇供應商流程文檔演示
2.1 采購/應付流程變更待決事項
2.1 采購/應付流程變更待決事項(續一)
2.1 采購/應付流程變更待決事項(續二)
2.2 未來高層次總帳流程
主要變更建議
2.2 總帳流程變更待決事項
2.2 總帳流程變更待決事項(續)
2.3 未來高層次項目會計流程
主要變更建議
2.3 未來高層次項目會計流程
主要變更建議(續)
2.3 項目會計流程變更待決事項
2.3 項目會計流程變更待決事項(續)
2.4 未來高層次預算流程
主要變更建議
2.4 預算流程變更待決事項
2.4 預算流程變更待決事項(續)

未來高層次采購/應付流程主要變更建議
1、申請必須先檢查是否超過預算(包括項目和部門預算)。
2、製定分層采購申期分層審批製度。
3、劃分各類型物資的中央采購歸口部門。
4、建立分層采購和供應商審批製度。
5、對經常會采購的物資建立中央已審批供應商清單。
6、建立采購預付分層審批製度，規範采購預付金額占合同總體金額的上限。
7、由財務部直接收取發票和進行檢查。
8、建立采購預付金額製度，規範各類型費用預付的金額上限。
9、申請必須先檢查是否超過預算(包括項目和部門預算)。
10、建立分層審批製度。
11、采購單位要和供應商簽署退貨協議或通知單，作為退貨交易的原始憑證。
12、定期對資金需求進行預測和。
13、和主要供應商進行定期對帳。

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