某公司一套詳細財務流程(doc 78頁)

某公司一套詳細財務流程內容提要：
付現
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（1）費用報銷 + _" A" M* r8 B* [: S, L6 g7 q9 V
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審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗複核 . J( { n8 p/ w4 ^6 @* K. V# n ~
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（2）人工費、福利費發放

憑18新利真人网 部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收製證
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3、現金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金餘額送存銀行
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注：（1）下午下班後，現金庫存應在限額內。 t3 x6 ?$ M9 d2 l/ o5 [

（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
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4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對餘額。 ; `1 b$ n/ p! V7 n

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