超市作業流程管理(doc 25頁)

作業流程

一、 目的：為規範商品票據錄製和傳遞作業,特製定本流程。二、 適用範圍：適用於票據錄製和傳遞時適用。三、 內容：1. 票據類型及作用：★ 供應商訂貨：〈商品訂貨單〉；★ 增減廠商庫存：〈驗收單〉、〈退貨單〉；★ 增減廠商應付款：〈驗收單〉、〈退貨單〉、〈成本調整單〉；★ 增減部門商品庫存:〈驗收單〉、〈退貨單〉；★ 調整部門商品庫存：〈報損單〉、〈報溢單〉；★ 執行（進/售）價格變動：〈商品進價變動申請單〉、〈商品售價變動申請單〉；★ 執行特（進/售）價格變動：〈商品特供價申請單〉、〈特價折扣促銷單〉；★ 資料建立：〈供應商基本資料表〉、〈合同審批表〉、〈商品（單品、聯營、組裝）資料表〉、〈費用扣款項目表〉；2. 票據錄製及審核原則：所有係統票據的錄製必須有有效的原始憑據，嚴格禁止口頭打招呼錄單，或不按規定填單、報批就錄入係統單據，單據錄入完畢，應既行審核。3. 係統票據的錄入必須與物流同步進行，嚴禁事前錄單或事後補單，所有票據必須日清日結。4. 係統票據錄入後，應將係統票號抄錄於對應手工票單的右上角並在手工票單上簽署錄入人員姓名備查。5. 應有錄入室（文員）保存的手工申請表（〈退貨申請表〉、〈成本調整申請表〉、報損申請表）、報溢申請表）、〈變價申請表〉、〈折扣申請表〉、〈廠商合同申請表〉、〈廠商資料申請表〉、〈新品入場申請表〉）需妥善存檔備查。6. 報送財務的係統票據必須附有有效的原始票據或具備可證明其有效性的合法簽字；7. 票據在傳遞時應填製傳票封麵（如下表）進行交接簽字，票據傳遞應在當日完成；票據接受者應及時對接受的票據進行審核和處理，發現錯誤立即通知製票部門，各部門應根據職務管轄範圍每日稽核電腦係統票據和收到的書麵票據是否一致，有無增漏票。附：票據傳遞單 票據傳遞單受票部門:____________ NO:______________送票部門：___________ 日期：__________票據類別 張數 附件 票據起始號 累計發生額 備注



傳票人簽字： 受票人簽字：說明：票據傳遞單一式二份，一份為傳票封麵，一份為簽收回執。

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