財務部內部管理及工作流程規範(DOC 52頁)

一、商務性、事務性出差
一、組織架構圖
二、部門職能
二、非公務性出差
三、崗位職責
四、管理製度
五、工作流程
（一）財務人員聘任及任職資格管理製度
（一）財務經理
（一）境內
（二）財務開支審批權限、程序及管理規定
（二）境外***
（二）經理助理
（三）業務核算會計
（三）日常借、請款及報銷的管理
（五）稽核會計
（五）費用管理製度
（六）辦稅員
（六）貨幣資金的內部控製製度
（七）應收賬款管理製度
（七）出納員
（八）文檔管理員
（八）存貨管理內部控製製度
（九）固定資產管理製度
（十一）財產盤點製度
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