分級債券型證券投資基金基金合同-招商銀行(PDF 79頁)

目 錄
一、前言 . 1
二、釋義 . 2
三、基金的基本情況 . 7
四、基金份額分級與資產及收益的計算規則 9
五、基金份額的發售 . 13
六、裕祥A 基金份額的折算 15
七、基金備案 17
八、基金份額的上市與交易、申購、贖回與轉換. 18
九、基金合同當事人及權利義務 30
十、基金份額持有人大會 36
十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序 . 43
十二、基金的托管 . 45
十三、基金份額的登記 46
十四、基金的投資 . 47
十五、基金的財產 . 53
十六、基金資產的估值 54
十七、基金的費用與稅收 59
十八、基金的收益與分配 61
十九、基金的會計和審計 63
二十、《基金合同》生效之日起3 年屆滿時的基金份額轉換 64
二十一、基金的信息披露 66
二十二、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 . 70
二十三、違約責任 . 73
二十四、爭議的處理 . 74
二十五、基金合同的效力 75
二十六、其他事項 . 76
二十七、基金合同內容摘要 . 77
..............................