招商全球資源股票型證券投資基金托管協議(PDF 47頁)

目 錄
1.1 基金托管協議當事人. 3
1.2 基金托管協議的依據、目的和原則. 5
1.3 基金托管人的受托職責和托管職責. 6
1.4 基金托管人對基金管理人的業務監督和核查. 7
1.5 基金管理人對基金托管人的業務核查 13
1.6 基金財產保管 14
1.7 指令的發送、確認和執行 18
1.8 交易及清算交收安排 21
1.9 基金資產淨值計算和會計核算 24
1.10 基金收益分配 29
1.11 信息披露 30
1.12 基金費用 31
1.13 基金份額持有人名冊的保管 34
1.14 基金有關文件和檔案的保存 35
1.15 基金管理人和基金托管人的更換 36
1.16 禁止行為 38
1.17 基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算 39
1.18 違約責任 41
1.19 爭議解決方式 43
1.20 基金托管協議的效力 44
1.21 基金托管協議的簽訂 45
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