中科院項目投融資講義課件(PPT 61頁)

目錄
概念、特征、優缺點和適用範圍
參與者及其作用
重要成功因素
項目結構和主要合同
開發過程
主要風險及其管理
– 以及特許期確定和收費調節機製

項目投融資
概述 —課程內容
BOT/PPP
目錄
BOT的定義
BOT定義詳解
BOT的起源和應用
BOT的概念
BOT的基本形式及其演變
BOT的演變形式
TOT的概念和應用
TOT與BOT的比較
BOT項目的本質特征
BOT → 項目融資
BOT的優點- 對發起人而言
BOT的優點- 對政府而言
BOT的優點- 對放貸方而言
BOT的缺點
最適用於BOT的項目
BOT項目的重要成功因素
發展中國家BOT項目的重要成功因素
立項/招投標/談判的主要事項
BOT項目的一般發展過程(公開招標項目)
常用評標方法
合同的長期性
現金收益的使用順序
財務分析的重點和基準
BOT項目敏感度分析的主要參數
融資評估- 放貸者的要求
融資評估– 資本金投資者的要求
BOT項目失敗的主要原因
BOT項目的主要風險- 按階段分
風險管理的一般過程和方法
風險管理策略
風險分配的一般原則
特許經營期的設計和完工風險
特許經營期的選擇
收費設計
收費設計原則
收費結構
收費調節機製
收費調節機製本身的風險
收費調節機製作為風險管理的局限性
有關收益擔保(Revenue Guarantees)
不要把擔保的需求當作市場需求
提醒：風險管理很重要但很難

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