企業現金流管理實務培訓(ppt 45頁)

主要內容
一、現金流管理基礎
二、現金流實務
三、現金流管理趨勢

現金流管理培訓內容
現金流管理基礎之問題一現金流可以分成哪幾個部份？
現金流量管理基礎之現金管理模型
現金流管理基礎之問題二何為現金管理？
現金流管理基礎之問題三為什麼需要現金管理？
現金流管理基礎之問題三為什麼需要現金管理？現金流量管理基礎之各循環關係
現金流管理基礎之問題三為什麼需要現金管理？
案例
案例：史玉柱PK黃光裕：
營運資本
營運資本Working Capital
企業為什麼會出現資金周轉危機
避免現金危機
現金流管理的關鍵因素
現金流管理關鍵人員及信息流程圖
現金流管理的關鍵崗位之出納崗位
現金流管理關鍵崗位之二“應收賬款會計”
現金流管理關鍵崗位之三“應付賬款會計”
現金流管理關鍵崗位之四““成本會計”
現金流管理實務工具
現金流管理實務工具—按周編製滾動季度現金預測表
現金預測及預算控製
司庫－概念
中國司庫的現狀
司庫－職責
中國司庫
中國司庫－中國首任司庫
司庫主管的未來角色

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