環保建材工程有限公司項目資金管理實施細則(pdf 78頁)

目 錄
第一章 經營管理項目標的 5
一、項目的債務承擔方的基本情況 5
二、項目的基本情況 6
第二章 項目資金管理原則與程序 9
一、資金管理原則 9
二、資金管理程序 9
三、重大決策與會議監管程序 30
四、資金管理程序圖 31
第三章 經營管理的項目背景 32
一、與項目有關的產業政策 32
二、項目立項定位 33
三、項目承建單位簡介 34
四、項目負責人簡介 35
第四章 經營管理項目的前景分析 36
一、項目產品簡介 36
二、項目應用的專利技術 38
第五章 經營管理項目的建設 41
一、項目資金的使用方案 41
二、項目的建設進度 41
第六章 經營管理項目的管理方式 42
一、公司總體指導思想和規劃原則 42
二、公司管理模式 42
三、設立職能部門，明確分工負責 43
四、明確各職位的工作權限和義務 43
五、設定管理機製，明確管理機製 46
六、確定勞動定員，明確崗位職責 53
七、設定人員定期培訓製度 53
八、風險規避戰略 54
第七章 經營管理項目資金的使用控製 58
一、資金使用計劃 58
二、資金使用控製 58
三、還本付息計劃 59
四、項目收益預測 59
第八章 項目合作資金管理辦法 61
第九章 借款單位的承諾 66
第十章 特別事項說明 68
第十一章 實施細則備查文件 70
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