項目營運資金管理實務 (ppt 35頁)

主要內容
任務3.1 現金管理
任務3.2 應收賬款管理
任務3.3 存貨管理

任務3.1 現金管理
現金管理的內容：
3.1.1 預測現金最佳持有量
2. 最佳現金持有量預測方法及運用
2)存貨模式
3)隨機模式
3.1.2 現金日常管理
3.1.3 檢查分析現金管理結果
任務3.2 應收賬款管理
應收賬款管理的目標：
3.2.1 預測應收賬款最佳持有量
2.製定信用政策
(2)分析信用條件變化對企業的影響
3)采用合理的收賬政策
3.2.2 應收賬款的日常管理
3.2.3 檢查分析應收賬款管理結果
計算分析：
任務3.3 存貨管理
3.3.1 預測存貨最佳持有量
2)存貨的功能
2.存貨最佳持有量預測方法及運用——存貨控製
(2)經濟訂貨批量的基本模型
(3)數量折扣下的經濟批量模型
(4)允許缺貨下的經濟批量模型
2)ABC分類管理法
3.3.2 存貨的日常管理

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