企業防範彙率風險和開展境外投資案例彙編(DOC 65頁)

第一部分 企業防範彙率風險典型案例
一、工商銀行紹興市分行提供的案例
工行案例一：巧用貨幣掉期 增加企業收益 1
工行案例二：鎖定出口收彙待核查帳戶中外彙資金彙率風險2
工行案例三：巧用歐元彙率風險管理方案，規避1.2億歐元帳款彙率風險……3
工行案例四：差額滾動 將風險鎖定於咫尺之間 … 6
二、農業銀行紹興市分行提供的案例
農行案例一：美元遠期與超遠期結彙業務…7
農行案例二：歐元遠期售彙業務8
農行案例三：遠期結售彙及人民幣/外彙掉期組合業務…9
農行案例四：出口福費廷業務…10
農行案例五：與NDF組合的結構性海外代付……10
農行案例六：票利通業務11
三、中國銀行紹興市分行提供的案例
中行案例一：“如意發”：保值還是投機？…12
中行案例二：遠期外彙買賣：對衝彙率風險、固定換彙成本的基礎工具…14
四、建設銀行紹興市分行提供的案例
建行案例一：與海外分行聯動辦理海外融資保業務15
五、交通銀行紹興市分行提供的案例
交行案例一：風險對衝鎖定彙率——零成本期權方案介紹……17
交行案例二：遠期結售彙為企業規避彙率風險……21
六、中信銀行紹興分行提供的案例…22
七、浦東發展銀行紹興支行提供的案例…23
八、招商銀行紹興分行提供的案例
招行案例一:國際保理…24
招行案例二:福費廷……25
招行案例三:境內外聯動套餐…25
九、華夏銀行紹興分行提供的案例
華夏案例一:遠期信用證＋人民幣定期存款＋進口代付28
華夏案例二:福費廷……28
十、紹興市商業銀行提供的案例
商行案例一:利用貿易融資，規避彙率風險29
十一、紹興縣農村合作銀行提供的案例29
第二部分 企業開展境外投資典型案例
案例一：實施“走出去”促進對外貿易發展——海亮集團境外投資案例分析……30
案例二：實施“走出去”謀求新發展——越美集團境外投資案例……34
案例三：浙江龍盛集團境外投資案例分析…37
案例四：三花控股集團有限公司境外投資…40
第三部分 重要外彙政策法規、外彙業務指南和業務聯係電話
一、中華人民共和國外彙管理條例42
二、國家外彙管理局 商務部 海關總署關於印發《出口收結彙聯網核查辦法》的通知……48
三、國家外彙管理局關於對企業貨物貿易項下對外債權實行登記管理有關問題的通知……51
四、國家外彙管理局關於進口延期付彙外債登記管理的有關規定摘要…52
五、外彙局部分外彙管理業務所需申請材料目錄……52
六、企業貿易信貸(出口預收貨款部分)合同登記、提款登記及注銷登記操作規程…57
七、外彙局、外彙指定銀行辦理相關業務聯係電話…60
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