收入股票型證券投資基金年度報告摘要(DOC 28頁)

3.1主要會計數據和財務指標
3.2基金淨值表現
3.3過去三年基金的利潤分配情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
4.1基金管理人及基金經理情況
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
4.3.1公平交易製度的執行情況
4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
4.3.3異常交易行為的專項說明
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
4.4.2報告期內基金的業績表現
4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
4.6管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況
4.7管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
4.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
6.1管理層對財務報表的責任
6.2注冊會計師的責任
6.3審計意見
7.4.2差錯更正的說明
7.4.3關聯方關係
7.4.4.1.1股票交易
7.4.4.1.2權證交易
7.4.4.1.3債券交易
7.4.4.1.4債券回購交易
7.4.4.1.5應支付關聯方的傭金
7.4.4.1通過關聯方交易單元進行的交易
7.4.4.2.1基金管理費
7.4.4.2.2基金托管費
7.4.4.2關聯方報酬
7.4.4.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
7.4.4.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
7.4.4.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
7.4.4.4各關聯方投資本基金的情況
7.4.4.5由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
7.4.4.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
7.4.4本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7.4.5.1.1受限證券類別：股票
7.4.5.1因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
7.4.5.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
7.4.5.3.1銀行間市場債券正回購
7.4.5.3.2交易所市場債券正回購
7.4.5.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.5期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限證券
7.4.6有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
7.4報表附注
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