某公司計財部流程管理課程(DOC 61頁)

一、計財部崗位職責
（一）計財部組織機構與崗位設置P4
1、組織機構圖
2、崗位設置
（二）計財部崗位職責P5
1、財務部經理崗位職責
2、收益主管崗位職責
3、應收員崗位職責
4、會計主管崗位職責
5、出納員崗位職責
6、資產帳會計崗位職責
7、應付帳會計崗位職責
8、費用帳會計崗位職責
9、成本控製員崗位職責
10、貨物驗收員崗位職責
11、倉庫主管崗位職責
12、倉庫保管員崗位職責
13、營業點收銀領班崗位職責
14、營業點收銀員崗位職責
15、夜審崗位職責
16、日審崗位職責
17、電腦主管崗位職責
18、電腦操作員崗位職責
19、財務部副經理崗位職責
20、采購員崗位職責
二、計財部工作流程P18
1、收款員班前準備工作程序
2、餐飲結帳程序
3、餐廳收款員下班前工作程序
4、收款機付款結帳程序
5、信用卡結帳程序
6、信用卡壓卡程序
7、收款員編製報告程序
8、收款員下班交接程序
9、總出納工作程序
10、現金支出報銷程序
11、客房房租收人審計程序
12、轉帳支票授理程序
13、信用卡托收的處理程序
14、點菜單傳遞的控製程序
15、帳單傳遞程序
16、貨幣傳遞控製程序
17、收銀機的控製要點
18、客人離店時間的控製程序
19、房租減免的內部控製程序
20、營業點帳單建立程序
21、信用卡授權程序
22、散客簽字消費程序
23、單位、團隊簽字轉帳程序
24、退司機餐費程序
25、營業發票使用程序
26、審核營業點帳款程序
27、審核總台帳款程序
28、編製營業日報表及其附表程序
29、夜間稽核工作程序
30、電腦管理程序
31、電腦技術操作程序
32、物資采購申請程序
33、采購報價、確認程序
34、采購審批程序
35、采購物品的結算程序
36、提貨工作程序
37、物品驗收程序
38、倉庫保管程序
39、倉庫發料程序
40、帳簿設置程序
41、原始憑證審核程序
42、科目彙總表記帳程序
43、審核報銷程序
44、材料會計核算工作程序
45、客戶信用分析程序
46、鮮活食品價格的製訂程序
47、幹貨水果等驗收程序
48、鮮活食品驗收單填寫程序
49、食品成本控製程序
50、食品標準成本卡製作程序
51、食品標準成本計算程序
52、食品實際成本核算程序
53、餐飲公關費用處理程序
54、菜肴的產銷核對程序
55、酒水標準成本卡製作程序
56、飲料成本控製程序
57、飲料銷售還原表建立程序
58、餐飲成本日報表編製程序
59、報表編製前準備程序
60、會計報表編製程序
61、財務分析要點及程序
62、預算編製程序
63、商品售價金額核算工作程序
64、會計檔案管理程序
65、辦理會計交接程序
66、英文團隊計房協議書
67、大廈與旅行社簽訂的接待散客的合同
68、英文散客訂房協議書
69、大廈與長住客簽訂的客房租賃合同
三、計財部管理製度
1、大廈會計機構和會計監督
2、會計核算與報告的一般原則
3、會計稽核製度
4、會計檔案管理製度
5、大廈票證管理製度
6、現金的管理製度
7、銀行存款的管理製度
8、結算資金管理
9、營運資金控製管理製度
10、營業成本管理製度
11、費用管理製度
12、定額管理製度
13、大廈存貨管理製度
14、固定資產管理製度
15、財產管理的檢查和獎懲規定
16、原料肉品檢疫、監督管理辦法
17、餐廳收款考核標準（範例）
18、經濟合同及協議的管理規定
19、外彙管理規定
20、采購業務管理
21、報銷審批製度（試行）
22、差旅費報銷規定（試行）
23、關於掛帳消費、限製使用支票的規定(試行)
24、關於財務衝帳的規定（試行）
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