某大酒店流程內部文件(DOC 18頁)

（10）核對商務中心繳款憑證：
（11）檢查夜間審計人員製作的各項營業報表：
（13）審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
（14）報表裝訂：
（1）處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容:
（1）詢問客人有關信息：
（2）帳單核銷：
（2）開具發票：
（3）核對前台結帳處的結帳單及收銀員個人報表：
（4）核對餐廳結帳單：
（5）核對營業對帳表：
（6）打折手續應完整：
（7）免費接待是否符合標準：
（8）核對其他部門的繳款憑證及收費單：
（9）收費單的核銷及管理：
（一）編製資金支出計劃表
（二）、編製資金支出計劃執行情況表
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