外彙風險與防範實務教材(PPT 65頁)

第一節外彙風險概述
一、外彙市場的含義
二、外彙風險的類型
案例分析
二、外彙市場的類型
2．折算風險
會計製度規定的不同折算辦法
3．經營風險
三、外彙風險的構成
四、外彙風險的經濟影響
四、外彙風險的經濟影響
第二節外彙風險的原因與測度
一、外彙風險產生的原因
二、外彙風險的測度
二、外彙風險的測度
二、外彙風險的測度
表6-1彙差與損益的關係表
第三節外彙風險管理
1．貿易策略法
（2）貨幣保值法：訂立保值條款
（2）貨幣保值法
（3）價格調整法
（4）期限調整法
（5）對銷貿易法
2．金融市場交易法
2．金融市場交易法
案例分析1
案例分析2
日元多頭套期保值交易過程表
（5）外彙期權交易法
案例分析
（6）利用對外貿易短期信貸法
（7）利用出口信貸法
（8）投資法
（9）貨幣互換法
3．企業內部管理法
二、銀行外彙風險管理方法
（1）頭寸限定法
（2）虧損控製法
3．外彙頭寸的調整方法
（2）多種貨幣頭寸的調整
（二）銀行的外彙資產負債管理

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