項目融資方案分析教材(PPT 63頁)

第一節 項目資金來源分析
二.項目資本金的來源
1.項目資本金
2.項目資本金比例
項目資本金最低需要量
3.項目資本金的出資方式
三.項目債務資金來源
項目債務資金
政策性銀行貸款
外國政府貸款
國際金融組織貸款
出口信貸
銀團貸款
四.既有法人內部融資
既有法人內部融資
貨幣資金
四.準股本資金
1.優先股股票
2.可轉換債券
第二節 融資模式與組織形式
一.項目融資模式
二.項目融資組織形式
項目融資的方式
項目融資的特點
BOT方式圖示
公司融資的方式
公司融資的特點
三.項目投融資的產權結構
第三節 融資成本分析
一.融資成本
融資成本計算公式
二.債務資金融資成本分析
1.銀行借款的資金成本(Ki)
Ki計算公式
含有擔保的Ki計算公式
算例
2.債券資金成本
3.租賃成本
三.權益資金融資成本分析
第四節 融資結構分析
1.資產負債結構分析
2.權益投資結構分析
3.債務資金比例
項目資金來源
優先股票的成本率計算公式
普通股的成本率計算公式
保留利潤的成本計算
綜合資金成本的計算
二.財務杠杆和財務風險
1.財務杠杆
2.財務風險
美國次級貸款
三.融資結構方案的優選方法
融資方案優選
問題

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