現金與應收賬款精細化管理全案(DOC 71頁)

（一）供應商檔案的管理
（一）催款管理
（一）製定信用政策
（一）各下屬單位相關人員的獎懲
（一）應收、預付、應付科目明細賬的核對
（一）建立“客戶信用卡”
（一）收款票期規定
（一）目的
（一）退票的處理
（一）銷售賬款的賬單分發
（三）建立健全往來款項的結算管理製度
（三）收受票據注意事項
（三）賬單的轉移及對賬
（三）賬款催收禁止事項
（三）貨物采購明細賬的核對與確認
（三）防範收款時有不正當行為
（二）催收票款的處理
（二）其他催款人員的獎勵
（二）利用信函要求付款
（二）加強應收賬款的催收工作
（二）各種應收費用的核對與確認
（二）合同條款執行的監控（涉及到各種應收費用的確認、收取等）
（二）定義
（二）收取票據須知
（二）收款操作
（二）調整信用限額
（二）適用範圍
（五）呆賬催討管理表的製作與利用
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