某公司財務部管理手冊(DOC 46頁)

一、部門架構及職能描述.....5
1.1 財務部部門架構.....5
1.2 部門職能描述.....5
二、各崗位職責及權限說明.....5
2.1 部門經理職務說明書.....5
2.2 會計職務說明書.....8
2.3 出納職務說明書.....9
三、財務部日常管理製度.....10
3.1 財務部工作職責及行為規範、財務紀律.....10
3.2 會計工作管理製度.....12
3.3 貨幣資金管理辦法.....12
3.4 財務印鑒的使用和保管辦法.....14
3.5 會計檔案管理辦法.....14
3.6 固定資產、低值易耗品及辦公用品管理辦法.....15
3.7 記賬規則及工作程序.....16
3.8 費用報銷的財務內部規定.....17
3.9 資金管理.....20
3.10 審計合議製.....21
四、附件.....21
附件1：《月度財務分析報告模版》.....21
附件2：《預算決算表》.....24
附件3：《資產負債表》.....28
附件4：《質保金資金時點表》.....31
附件5：財務周報表.....33
附件6：《設計師、經理、經理助理提成比例表》.....35
附件7：《材料流量表》.....36
附件8：《工程日報表》.....38
附件9：《質保金賬戶收支明細表》.....40
附件10：《流動資金占用情況表》.....42
附件11：《月費用明細表》.....43
附件12：《損益表》.....46
附件13：《月度材料庫存明細表》.....48
附件14：《月度工程施工明細表》.....49
附件15：《月度其它應收款明細表》.....50
附件16：《月度其它應付款明細表》.....51
附件17：《工資、補貼月報表》.....52
附件18：《月度應付稅金明細表》.....53
附件19：《月度攤銷費用明細表》.....54
附件20：《月度福利費明細表》.....55
附件21：《月度預收賬款明細表》.....55
五、財務部運營體係管理辦法.....56

..............................