新業態項目融資謀略教材(PPT 89頁)

項目融資的概念
項目融資的作用
項目融資的特點
項目融資的參與者
項目融資步驟
項目融資的結構
新業態項目融資謀略一、項目融資概述
項目融資參與者之間的基本合同關係
完成項目融資的階段與步驟
項目融資成功的條件
項目融資的基本要素
二、項目投資結構
投資結構設計考慮的主要因素
公司型合資結構
公司型合資結構的優缺點
簡單的公司型合資結構
收購新西蘭鋼鐵聯合企業的合資公司結構
收購新西蘭鋼鐵聯合企業的合資公司出資比例 單位：百萬元
普通合夥製結構
合夥製結構的特點
采用普通合夥製的項目投資結構
通過項目子公司建立的普通合夥製
采用合夥製結構進行項目融資的優缺點
有限合夥製結構
有限合夥製項目投資結構
有限合夥製結構的吸引力所在
契約型合資結構
契約型合資結構的優缺點（適用於產品“可分割”的項目）
簡單的契約型合資結構
信托基金結構
信托基金結構的特征
典型的信托基金投資結構
信托基金結構的優缺點
項目融資中信用保證包含的新內容
投資結構對項目融資安排的影響
合資協議中的一些關鍵性條款
三、主要的項目融資模式
項目融資模式設計考慮的因素
項目融資風險分擔的典型安排
投資者直接安排項目融資(一)
投資者直接安排項目融資的結構之一
投資者直接安排項目融資(二)
投資者直接安排項目融資的結構之二
投資者直接安排項目融資的優點
投資者直接安排項目融資缺點
通過項目公司安排項目融資
投資者通過項目公司安排融資
投資者通過合夥製項目安排融資
通過項目公司安排項目融資的優點
通過項目公司安排項目融資的缺點
以設施使用協議為基礎的項目融資
以“設施使用協議”為基礎的項目融資實例
以杠杆租賃為基礎的項目融資
以杠杆租賃為基礎的項目融資參與者之間的法律關係
杠杆租賃融資結構中各參與者之間的關係
杠杆租賃項目融資的優缺點
以“杠杆租賃”為基礎的項目融資結構
以生產支付為基礎的項目融資
以生產支付為基礎的項目融資的特點
以“生產支付”為基礎的項目融資結構
BOT模式
BOT模式的主要內容
BOT概念模型
BOT的衍生形式
BOT項目的實施步驟
BOT項目基本結構
采用BOT模式融資的典型結構
BOT項目主要參與者的目標
BOT項目發起人關心的問題
貸款銀行關心的問題
BOT項目合同采購的特點
BOT項目合同采購的策略
競標方案評審標準包括的內容
BOT項目的主要風險
BOT項目風險管理
BOT項目風險的分擔
BOT項目的安全框架
深圳沙角B電廠的投資結構
深圳沙角B電廠項目的融資結構
馬亞西亞南北高速公路項目融資結構
英法海峽隧道項目結構
英法海峽隧道項目的資金來源
成都水廠BOT項目的組織結構
來賓B電廠BOT項目結構
項目融資文件
融資協議必須包括的主要條款
項目融資可能涉及的擔保抵押文件
項目融資可能涉及其它文件
..............................