財務部崗位工作流程教材(DOC 24頁)

1、現金出納崗位工作流程
2、財務主管工作流程
3、會計——費用崗工作流程
4、會計——往來崗工作流程
5、會計——簽單崗工作流程
6、會計——回付崗工作流程
7、財務主管——放款及轉帳工作流程
8、出納——轉帳工作流程
9、出納——放款及核票員工作流程
10、出納——放款及原返員工作流程
11、接線員工作流程
現金出納工作流程
一、目的：
為了規範公司現金管理，合理有效地使用生產經營資金，
明確現金管理崗位上的責任和權利，特製定本崗位流程。
二、範圍：
現金崗位員工負責本公司範圍內有關現金收支、
銀行存款收付方麵所有的資金方麵的工作。
三、職責
1、核對每日現金流水，保證現金帳款一致。
2、核對每日現付應收數，並督促各相關人員及時上交。
3、核對銀行存款每日、每月的發生變動數額，並及時核對銀行存款餘額。
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