消費的投資品行業-資產配置報告(pdf 19頁)

正文目錄
資產配置回顧：係統性風險如期而至…………1
配置思路：警惕外生性衝擊 適應虛擬化生存…2
行業配置：超配貼近消費的投資品行業………3
工業企業利潤總結：利潤進一步向中下遊轉移3
行業配置建議：超配貼近消費的投資品行業…5
行業資產配置表 …………6
主題配置：長期關注資產注入 近期關注兩會…7
月度十大金股 …………9
圖表目錄
圖：
圖1：資本衝擊形成投機泡沫並傳導至股市的示意圖…………2
圖2：固定資產投資和工業企業利潤增速對比…………4
圖3：各大行業對工業企業利潤增長的貢獻程度…………4
圖4：工業品出廠價格指數分行業…………4
圖5：工業品出廠價格指數：生產資料、生活資料………….4
圖6：53 家骨幹型央企旗下上市公司的行業分布…………7
圖7：159 家央企旗下上市公司的行業分布……7
表：
表1：行業資產配置回顧…………1
表2：十大金股市場表現…………1
表3：近期國際地緣政治趨於緊張…………2
表4：行業所處周期及其投資價值分類…………6
表5：行業資產配置表…………6
表6：超配行業及其重點公司…………7
表7：53 家骨幹型央企及其控股的上市公司…8
表8：曆年兩會前後上證指數表現………….9
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