某公司財務部崗位職責規範及管理製度(doc 52頁)

某公司財務部崗位職責規範及管理製度目錄：
一、組織架構圖
二、部門職能
三、崗位職責
四、管理製度
五、工作流程

某公司財務部崗位職責規範及管理製度內容簡介：
部門經辦人根據付款、借支或費用報銷的需要，分別填製《轉賬支票領用審批表》、《現金支票領用審批表單》、《現金借款單》、《報銷審批單》等，附上經總裁或其授權人批準的相應的合同、協議及其他付款依據，並相應根據需要附上《工程付款跟蹤表》、《分期付款跟蹤表》等，按照規定的程序報批。
日常借、請款當月借款必須在當月內報銷（或銷賬），確因客觀原因需延期時，須事先以書麵形式報經財務總監核準，執行總裁和總裁審批，否則，扣發當事人當月工資，直至銷清全部借款。借、請款必須嚴格按規定的審批程序辦理。若遇總裁或執行總裁不在公司或經特別授權時，由其授權人代為辦理審批，事後由財務人員補辦有關手續。凡不按審批程序、資料不全、項目填漏、領導批示不明確等情況，無論緊急與否，財務一概不予受理，由此產生的後果由經辦人自負。

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