銀行出納崗位職責(doc 1頁)

銀行出納崗位職責內容簡介：
工作描述：
1、 嚴格遵守執行國家法規及本酒店的有關18新利网址多少 製度的規定，負責全酒店現今
和轉賬票據的收付工作，當天的現金和轉賬票據，要當天送交銀行，不得積壓。
2、 檢查一切收、付、繳業務憑證，做到有憑證、有審核、手續完備、項目內容清
楚齊全，大小寫金額相符；對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳款業務。
3、 根據辦理完畢的收、付款有關憑證，編製有關（銀行）記賬憑證，逐筆進行登記。
按記賬規定結出每日借、貸發生額、累計總額和當天餘額，要日清月結。
4、負責編製現金、銀行存款收付日報表，送總賬會計主管審核。
5、每日上班打開保險櫃，由有關人員監督，取出各收銀員交來的“交款袋”與交款
簽名簿核對是否相符，如出現不符現象，應立即查找原因。
6、 總出納與收銀主管相互監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能和其它袋款
項相混，清點現金及支票、信用卡，並與“交款袋”上已填妥的數字核對是否相
符，如不相符應及時讓有關人員查找，弄清情況，直至相符為止。
7、 及時與銀行對賬單核對，對未達賬項及時查詢。每月做出銀行餘額調節表與銀行
日記賬核對。

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