銀行業務出納員崗位職責(doc 1頁)

銀行業務出納員崗位職責內容簡介：
　 1、負責全飯店營業收支的銀行結算業務。
　　2.嚴格按照銀行有關結算製度的規定，對已審核簽章的付款憑進行複核，辦理款項支付。對於重大的開支項目，必須經董事會審核簽章方可辦理，付款後應在付款憑證上加蓋“付訖”章。一般情況在收到付款通知的三天內付款。
　　3.及時完成有關銀行收支記帳憑證。
　　4.月終五日內對平銀行存款餘額，並做好“銀行存款餘額調節表”，使帳麵餘額與對帳單上餘額調節相符。對於未到達帳款要及時查明原因，負責清理。一般問題一個月之內解決。
　　5.做好轉帳支票管理工作，部門領用支票，必須有部門總監、領用人簽名的支票領用單，並據此做好支票的使用、核銷的登記記錄。一般情況下要控製支票最高使用限額，出借支票期限為一星期，逾期應及時催結。

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