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某公司盡職調查報告(ppt 141頁)

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公司, 盡職調查報告
某公司盡職調查報告(ppt 141頁)內容簡介

某公司盡職調查報告目錄:
第一部分、結構分析
第二部分、盡職調查
1、財務審計
2、經營審計
3、合法性審計
4、財務模擬


某公司盡職調查報告內容提要:
要求合作的主要動機:
由於曆年分紅,以及公司改製成為民營性企業後銀行貸款有困難,去年新投資脂肪酸項目產生較少,現金流匱乏,急需注入流動資金
股權分散,高管層實際控製股權很小(總經理最高持有1.2%的股權60萬股),高管層得利較少,工資收入還沒有銷售人員高,受職工監督,很不滿意,現在仍無法解決收入不對稱現象,需要借助外力,高管層一直想MBO,但苦於沒有資金,無法實現
地方稅賦較重,由於職工持股,要求每年必須有利潤,必須分紅,繳稅多,管理層有意借助外力合理避稅
高管層急切MBO或引進大股東,將政府和小股東手中的股權收回,想把公司做強做大,個人獲得實際好處
累積風險大,需要釋放
股權結構:
某年股份公司成立時,國資局擬以“A公司”商標作價2000萬元入股,公司沒有接受,並一直無償使用至今
因管理層現金缺乏,公司以自身資產做擔保,向銀行借得現金,再轉借給投資者,由投資者以借款作股權的現金投入,從以後年份的分紅中抵扣
在配股過程中,同樣是采用實際由公司貸款給個人的方式
現有職工持股會中還有600萬股沒有售出
某年實施配股時,國資局放棄了配股資格,同時轉讓了395.2萬股給自然人和持股會;當時國家批準的配股價格為1.15元/股,公司實際按照1.2元/股配股,獲利250.76萬元


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