財務部崗位KPI組成表(doc 30頁)

財務部崗位KPI組成表內容提要：
財務總監一個月至少抽檢3個環節，特大差錯=10次一般差錯，重大差錯=5次一般差錯，特大差錯包括員工泄密，營私舞弊，錯誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）的行為等，重大差錯包括錯誤支付可追回，重大報表填報錯誤，原始票據丟失及其他給公司造成一般損失（萬元以下）的行為。一般差錯含一般報表填報錯誤，會計事項處理錯誤，不按公司有關製度開展工作，報告、報表填報不及時（推遲一天記一次）等。由於不符合公司製度的行為引起的來自經銷商、職能部門、部門內員工、關係單位的投訴行為，兼顧總監意見
由於非原則性錯誤造成的投訴，影響重大的原則性錯誤除外銀行憑證包括：電彙彙出、電彙回單、進帳單等非原則性錯誤的投訴回款指的是公司內部係統的組長對人員、金額的準確性抽查包括庫存現金帳實相符、銀行預留鑒印、各類單據的安全保管。

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