公司出納員崗位職責(doc 1頁)

公司出納員崗位職責內容提要：
在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會製度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。
登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控製使用限額和報銷期限。
正確編製現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

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